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汇添今晚开什么码结果 富盈安灵活配置混合型证券投资基金2019年
【发布时间:2020-01-18】 【作者:admin】

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  汇添富盈安保本混合型证券投资基金于2019年04月27日变更注册为汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变,基金代码亦保持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。其中,2019年4月27日起,“汇添富盈安保本混合型证券投资基金”转型为“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”。汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议即日生效。

  投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其

  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债

  风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、汇添富盈安保本混合型证券投资基金于2019年04月27日起正式转型为汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:本基金的《基金合同》生效日为2019年4月27日,至本报告期未满一年。

  3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1、本基金的《基金合同》生效日为2019年4月27日,截止本报告期末,基金成立未满一年。

  2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年4月27日)起6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年4月19日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  二季度经济供需双弱,工业增加值持续走低,始末无线电波或导香港6和彩 线传送音响的音信宣扬器械)固定资产投资增速持续回落。一季度社融天量投放,二季度社融投放总量有所回落,但仍然偏积极。政策面,政策相机抉择的特征表现明显。3月经济数据超预期,政策结束前期的危机模式,强化中长期的改革开放和结构性调整。4、5月经济下行压力显现,贸易战出现反复,逆周期调节政策逐步出台。

  二季度,债券收益率先上后下。1年国开上行20BP至2.73%,10年国债持平在3.6%。信用债跟随利率债走势以上行为主,不过信用利差有所压缩。二季度中债总财富指数上涨0.38%。

  相比一季度的普涨,二季度股票市场出现明显分化,上证50指数上涨3.2%,沪深300指数下跌1.2%,中证500指数下跌10.8%。基本面持续性和稳定性较强的核心资产再次受到市场的追捧,以食品饮料为代表的行业有明显超额收益。可转债压估值现象明显,转债指数下跌3.6%。

  保本期结束后组合转型为偏债混合基金,组合大幅增加权益资产配置,持仓以基本面稳定性较强的行业龙头为主,行业相对分散。债券投资配置为主,久期中性偏短,不暴露信用风险。4.5报告期内基金的业绩表现

  自2019年4月27日本基金转型成立后,截至本报告期末本基金份额净值为1.130元;本报告期基金份额净值增长率为3.39%,业绩比较基准收益率为-0.30%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。155177.com納풀疳貢籃 벌소壇선밤꺄貢

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  注:表内“总申购份额”含转换入、红利再投份额;“总赎回份额”含转换出份额。

  7、报告期内汇添富盈安保本混合型证券投资基金和汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

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